Uedmausaelsora
Valores e princípios
Transparência radical na análise
Acreditamos que compreender as limitações é tão importante quanto celebrar acertos. Por isso, partilhamos não só resultados, mas também margens de erro e zonas de incerteza, promovendo uma discussão mais honesta.
Debate plural e aberto
Cultivamos a pluralidade na prática: incentivamos a crítica interna, acolhemos perguntas difíceis do público e expomos abertamente os debates sobre as escolhas de modelos e dados.
Princípios que guiam cada análise
Debatemos abertamente os riscos e incertezas dos modelos sem esconder limitações.
Acreditamos que perguntas difíceis merecem respostas transparentes, mesmo que inconclusivas.
Valorizamos pluralidade: diferentes olhares desafiam certezas e enriquecem o debate.
Confiamos em dados rigorosos, mas reconhecemos que nem tudo o que conta pode ser contado.
Como evoluiu o nosso debate sobre transmissão de volatilidade
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012019
Encontro inicial e partilha de visões
Primeiro contacto entre os fundadores, todos insatisfeitos com análises excessivamente simplistas de risco financeiro e com a falta de transparência em discussões sobre volatilidade.
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032022
Expansão e pluralidade na análise
Formação de uma equipa multidisciplinar dedicada a testar diferentes abordagens, incorporando críticas e sugerindo adaptações para a realidade portuguesa.
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052026
Compromisso com transparência
Avaliação aberta das limitações dos métodos, com publicação de ensaios explicando contextos em que o modelo falha, promovendo assim debate crítico na comunidade.
02
2020
Primeira aplicação prática dos modelos
Adoção de métodos GARCH e VAR para investigar como choques em mercados globais se propagam localmente, e publicação do primeiro artigo de debate aberto sobre transmissão de volatilidade.
04
2025
Inovação na apresentação dos dados
Integração de ferramentas de visualização interativa, permitindo ao leitor explorar resultados, identificar outliers e compreender nuances de cada modelo em tempo real.
Conheça a equipa por trás das análises de volatilidade
Quem consulta os nossos materiais encontra análises desenhadas por uma equipa diversa. Não
fugimos à discussão: partilhamos diferentes pontos de vista, expomos limitações e debatemos
as nuances das séries temporais e das redes de transmissão de risco. A nossa credibilidade
vem do confronto entre teoria e experiência prática, e da partilha sem rodeios dos desafios
reais da modelação financeira.
Rita Alexandra Monteiro
Coordenadora de Modelação e Validação
Lisboa, Portugal
Responsável por estruturar os modelos de transmissão entre ativos, coordena a validação estatística e faz questão de destacar as zonas cinzentas onde os resultados pedem cautela.
Competências centrais em análise financeira
Modelação econométrica avançada
Análise de séries temporais
Validação de pressupostos
Interpretação de resultados
Bruno Silva Ferreira
Especialista em Redes Financeiras
Porto, Portugal
Com experiência em redes financeiras globais, lidera a adaptação de modelos às especificidades dos mercados locais, alertando para armadilhas na transposição direta de resultados.
Especialidade em redes e contexto
Redes financeiras complexas
Adaptação metodológica
Economia aplicada
Contextualização regional
Sofia Cardoso Pinto
Analista de Dados e Validação
Coimbra, Portugal
Focada em encontrar falhas nos dados e propor soluções alternativas, é a primeira a levantar dúvidas e incentivar a equipa a rever suposições antes de fechar qualquer análise.
Rigores e revisão crítica dos dados
Limpeza e verificação de dados
Crítica de pressupostos
Exploração de outliers
Apresentação didática
Tiago Miguel Henriques
Responsável de Comunicação
Faro, Portugal
Responsável pela comunicação, traduz modelos complexos em linguagem acessível sem esconder as incertezas ou limitações. Traz para cada texto a voz dos leitores e suas dúvidas recorrentes.
Especialista em comunicação e clareza
Comunicação transparente
Tradução de conceitos técnicos
Gestão de dúvidas
Resposta ao público